实验二 总账系统初始化

 1.用 Windows 的资源管理器，建立存放套账的文件夹

   F:\谢山水文件夹

 2.用UFsoft建立商业账套

   系统管理菜单—账套—建立

   账套号：123（用自己的学号）

   账套名称：谢山水账套（用自己的姓名）

   账套路径：F:\谢山水文件夹

   启用会计期：1999.1

   录入单位信息

   单位名称：谢山水公司（P186）

   地址：实验时可以省略

   定义核算类型：本币名称、

   企业类型：商业（P176会计资料提供商业会计科目编码）

   行业性质：商品流通、账套主管system 

  账套主管：[SYSTEM]SYSTEM（[demo]demo演示只读）

3.分类编码方案（P188）

  只检查存货分类级次22、科目编码级次32

  数据精度：小数2位

 4.操作员设置及财务分工（P189）（实验时密码可以省略）

   账套主管：赵飞，会计：张华，出纳：李娜

 5.基础信息省略设置（实验时可以省略）

   部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、

   供应商档案、地区分类、存货档案。

 6.设置会计科目、录入期初余额、试算平衡。

一、启用总账系统（P201）

 1. 账套引入（P199）

用友财务桌面图标—系统服务—系统管理；

系统管理菜单—系统—注册—系统管理员；

账套—引入—选择自己账套的最后一次的备份文件

例如：F:\ 谢山水账套\UFErpact.001—打开。

  2.系统控制台—注册[控制台]；

   选择账套、会计年度、操作日期、用户名、密码；

     用友财务主菜单（P191）—财务系统—总账—

   总账系统启用—设置选项—确定。

  ·  用友财务主菜单（P191）

   基础设置：存货分类级次22、科目编码级次32

   财务系统：总账、UFO报表、现金流量表

  ·  总账系统主菜单（P202）

zzcd (P202)

总账系统主菜单

二、选项设置（P202）

  总账系统主菜单—设置—选项；

   选项窗口—[凭证]标签—在[制单控制]、[凭证控制]、

      [外币核算]、[预算控制]、[客户往来款项]等选项中选定项目。

三、外币及汇率的设置（P203）

  总账系统主菜单—设置—外币及汇率

   增加—币符：$、币名：美元。

六、设置会计科目（P206）

  总账系统主菜单—设置—会计科目（P176）；

  增加会计科目，例如：

  科目编码：10201，科目名称：工行存款，

  科目类型：资产，账页格式：金额式，

           助记码：GHCK（拼音首字母）。

kjkmpm P176

工业商业会计科目编码方案 

 3.下列的科目要增加下级科目。（P176）

     A类：视听产品、B类：家电产品、C类：计算机产品、

 * 指定科目：可以作为日记账查询

   设置—会计科目—编辑—指定科目—

  现金总账科目、银行存款总账科目。

七、明细权限的设置（P205）

八、期初余额录入（P208）

   总账系统主菜单—设置—期初余额（P176）；

   余额方向和期初余额、期初试算平衡表。

   10201 工行存款 改为1,740,013.42元；

   正确录入期初余额，并要求试算平衡。

   资产=7,057,899.42元;

   负责=2,057,899.42元;

   权益=5,000,000.00元。

kmyeb 1998.12.31.

科目余额表

工业商业会计科目编码对照（P176）

登记成绩检查内容：

 1.系统管理—账套—引入

    F:\谢山水文件夹\zt123

    F:\谢山水文件夹\uferpact.lst

 2.总账界面（左下角）

    账套号：[123][演示账套]谢山水账套

 3.设置—期初余额—试算平衡

      资产=7,057,899.42元;

     负责=2,057,899.42元;

     权益=5,000,000.00元。

 4.设置—会计科目—商业会计科目，资产类、负责类的下级科目

 ·  补充练习题

 1.写出从用友财务桌面图标开始，进入下列界面的操作步骤。

  系统服务窗口（P183）、系统管理菜单（P184）、

  注册[控制台]（P191）、用友财务主菜单（P191）、

  总账系统主菜单（P202）

 2.进入总账系统主菜单后，通常任务栏应该有哪四个按钮？

退出账务处理系统前不要关闭任务栏哪两个按钮？

实验三 日常会计业务处理

 1.用 Windows 的资源管理器，建立存放套账的文件夹

   F:\谢山水文件夹

 2.用UFsoft建立商业账套

   系统管理菜单—账套—建立

   账套号：123（自己的学号）

   账套名称：谢山水账套（用自己的姓名）

   账套路径：F:\谢山水文件夹

   启用会计期：1999.1.

   录入单位信息

   单位名称：谢山水公司（P186）

   地址：实验时可以省略

   定义核算类型：本币名称、

   企业类型：商业（P176会计资料提供商业会计科目编码）

   行业性质：商品流通、账套主管system

  账套主管：[SYSTEM]SYSTEM（[demo]demo 演示只读）

 3.分类编码方案（P188）

  只检查存货分类级次22、科目编码级次32

  数据精度：小数2位

 4.操作员设置及财务分工（P189）

     设置账套主管：赵飞，会计：张华（实验时密码可以省略）

 5.基础信息省略设置（实验时可以省略）

   部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、

   供应商档案、地区分类、存货分类、存货档案。

 6.设置会计科目、增加资产类、负债类的7个科目下级。

 7.凭证类别：收、付、转。

 8.凭证填制、审核、记账。

一、填制凭证（P218）

 1.操作员张华进入系统；

总账系统主菜单—凭证—填制凭证—增加—

付款凭证—制单处自动签上“张华”；

购进商品—科目13503—借方金额15,500元；

购进商品—科目22101—借方金额 2,635元；

购进商品—科目10201—贷方金额18,135元。

 2.凭证填制的其他功能说明（P220）

  常用凭证，凭证的修改、作废、恢复、整理删除和红字冲销。

  凭证整理删除：

    填制凭证界面—制单—整理凭证—选取要删除的作废凭证—确定。

二、凭证审核（P221）

 1.更换操作员：文件—重新注册—注册控制台—选择“赵飞”；

凭证—审核凭证—定义凭证审核条件—

双击某张凭证—单击[审核]按钮—审核处自动签上“赵飞”。

 2.凭证签字

    记账：赵飞    审核：赵飞   出纳：李娜    制单：张华

三、记账（P222）

  由计算机自动进行数据处理。

登记成绩检查内容：

 1.系统管理—账套—引入

    F:\谢山水文件夹\zt123

    F:\谢山水文件夹\uferpact.lst

 2.总账界面（左下角）

    账套号：[123][演示账套]谢山水账套

 3.凭证签字

   记账：赵飞    审核：赵飞   出纳：______制单：张华