流动资产期末数 zcfzb2x

资产负债表 2x

编制单位: 电脑公司              1999年1月                单位: 元

资 产 期末数
流动资产:   取数的工业科目,取数的公式
  贷币资金 1 C5=QM("101",月,"借","999",1999)
    +QM("102",月,"借","999",1999)
    +QM("109",月,"借","999",1999)
  短期投资 2  
  应收票据 3  
  应收帐款 4 C8=QM("113",月,"借","999",1999)
  减: 坏帐准备 5 C9=QM("114",月,"贷","999",1999)
  应收帐款净额 6 C10=C8-C9
  预付帐款 7  
  应收出口退税 8  
  应收补贴款 9  
  其他应收款 10 C14=QM("119",月,"借","999",1999)
  存货 11 C15=623,710.00
  待转其他业务支出 12  
  待摊费用 13 C17=QM("139",月,"借","999",1999)
  14  
  15  
  其他流动资产 16  
    流动资产合计 20 C21=C5+C10+C14+C15+C17