第 3 版
实验七 财务报表管理（P266）
[实验资料]
1.报表格式
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资产负债表（简易） 编制单位: 新瑞科技 年 月 日 单位: 元
制表人： |
说明：
表头：
标题：黑体 14号 居中。
单位：楷体 12号。
年、月、日为关键字。
表体：宋体 10号 居中。
表尾：楷体 10号 右对齐。
2.报表公式
贷币资金期末数 = QM("1001",月) + QM("1002",月)
账务函数格式：函数名（“科目编码”，会计期间，……。）
主要账务函数：
期初 QC、期末 QM、发生 FS、累计发生 LFS、对方发生 DFS。
取本表页函数、取其它表页函数、取其它报表页函数。
[实验内容]
1.设置报表格式：尺寸、组合单元、表格线、单元属性、关键字。
2.设置报表公式：单元公式、审核公式、舍位平衡公式。
3.报表数据处理：生成数据、审核、舍位平衡。
4.调用报表模板：生成资产负债表、利润表。
[实验准备]
1.把光盘:\实验六文件夹\账套文件 — 复制到硬盘如，E:\林木森文件夹 —
去掉实验六账套文件的“只读”属性。
2.以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理，把该账套恢复到系统中。
[实验要求]
陈力：操作财务报表
[操作指导]
陈力进入用友通（P269）
用户：81；密码：1；账套：888；
会计年度：2011；日期：2011-01-31
启动财务报表管理系统
财务报表 — 文件 — 新建 — 空白报表 report1。
账套初始设置
数据 — 账套初始 — 账套号：888；会计年度：2011。
报表状态设置
点击工作区左下角“格式/数据”按钮转换为“格式”状态 —
设置报表格式和公式。
1.设置报表格式
报表单元
内容：数值型、字符型、公式、关键字；
属性：类型、数字格式、边框线；
类型：数值型、字符型；
格式：对齐、居中；
风格：字体、颜色图案、对齐方式。
设置报表尺寸：格式 — 表尺寸 — 13行4列。
定义组合单元：选择 A1:D1 — 格式 — 组合单元 — 按行组合。
画表格线：选择 A3:D6 — 格式 — 区域画线 — 网线。
输入报表项目：表头、表体、表尾。
定义报表行高：选择 A1 — 格式 — 行高 — 7。
定义报表列宽：选择 A列到D列 — 格式 — 列宽 — 30。
设置单元风格：选择 A1 — 格式 — 单元属性 —
字体图案：黑体、14号，对齐：居中。
定义单元属性：选择 D7 — 格式 — 单元属性 — 单元类型：字符。
注意：
三种财务报表单元
表样单元：格式状态下输入内容，对所有表页有效。
数值单元：数据状态下输入数值，对本表页有效。
字符单元：数据状态下输入字符，对本表页有效。
设置关键字：选择组合单元 A2 — 数据 — 关键字 — 设置 — 年。
调整关键字位置：
数据 — 关键字 — 偏移 — 年：-150，月：-120，日：-90。
2.设置报表公式（P271）
1）定义单元公式 — 直接输入公式
单击 B4 单元 — 数据 — 编辑公式 — 单元公式 —
直接输入公式：QM("1001",月) + QM("1002",月)
注意：
定义公式：单击函数按钮[fx]；双击公式单元；按“=”号键。
2）定义单元公式 — 引导输入公式
单击单元 D4 — 函数按钮[fx] — 定义公式 — 函数向导 —
用友账务函数 — 期末（QM）— 参照。
3）定义审核公式
数据 — 编辑公式 — 审核公式。
B12 = D12 MESS '资产与权益不等'
4）定义舍位平衡公式
数据 — 编辑公式 — 舍位平衡公式 —
舍位表：SW1，舍位范围：B4:D12，舍位位数：3，
平衡公式：B12 = D12。
保存报表格式
存放的报表路径和名称：F:/林木森文件夹/资产负债表.REP
3.报表数据处理（P273）
点击工作区左下角“格式/数据”按钮转换为“数据”状态。
1）增加表页
编辑 — 追加 — 表页 — 增加表页数：2。
2）输入关键字值
第一张表页 — 数据 — 关键字 —
录入 — 年：2011，月：01，日：31。
3）表页重算
数据 — 表页重算。
4）输入制表人（P274）
D13 单元 — 制表人：陈力。
5）报表审核操作
数据 — 审核。
6）报表舍位操作
数据 — 舍位平衡。
4.调用报表模板
1）调用资产负债表模板
格式 — 报表模板 —
行业：一般企业（2007 年新会计准则），财务报表：资产负债表 —
模板格式覆盖本表格式。
2）生成资产负债表数据
数据状态 — 数据 — 关键字 — 录入 —
年：2011，月：01，日：31 — 重算第 1 页。