第 3 版

实验六 总账管理系统期末处理（P261）

[实验内容]

1.自动转账

2.对账

3.结账

[实验准备]

 1.把光盘:\实验五文件夹\账套文件 — 复制到硬盘如，E:\林木森文件夹 —

去掉账套文件的“只读”属性。

 2.把UF2KAct.Lis 文件中的“Id=333”“ZT333”四个位置账套号数字，

替换为自己的学号，如，“Id=123”“ZT123”。

 3.以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理，把该账套恢复到系统中。

[实验资料]

1.自定义结转

  转账序号：0001

  转账说明：计提短期借款利息。

    借：账务费用（6603）               JG（）

      贷：应付利息（2231）    QM(2001,月)*0.001

2.期间损益结转

[实验要求]

  马方：自动转账

  陈明：对账、结账

[操作指导]

 马方进入用友通（P261）

 用户：33；密码：3；账套：123；

 会计年度：2006；日期：2006-01-31

1.自动转账定义

 自定义转账设置

 1）总账 — 期末 — 转账定义 — 自定义转账 — 增加

  转账序号：0001，说明：摊销当月报刊费，凭证类别：转账凭证

  转账凭证分录

  借方：科目：账务费用（6603），方向：借，

金额：取对方科目计算结果 JG（）— 增行 —

 贷方：科目：应付利息（2231），方向：贷，

金额公式：QM(2001,月)*0.001 — 保存。

 摊销当月报纸费

   账务费用（6603）= 取对方科目报刊费计算结果 JG（）

   应付利息（2231）= QM(2001,月)*0.001

 期间损益结转设置（P262）

   总账—期末—转账定义—期间损益—

   转账凭证、本年利润的入账科目（3131）。

2.自动转账生成

  自定义结转凭证：由会计生成，然后换成账套主管审核、记账；

  期间损益结转凭证：由会计生成，然后换成账套主管审核、记账。

  自定义转账生成

    总账—期末—转账生成—自定义转账 — 全选 — 

生成转账凭证 — 保存 — 账套主管陈明对自定义转账凭证审核、记账。

  期间损益转账生成（P263）

  会计马方进入用友通。

    总账 — 期末 — 转账生成 — 

期间损益结转— 全选 — 

生成转账 —保存 — 账套主管陈明对间损益结转凭证审核、记账。

3.对账

    总账 — 期末 — 对账 — 

对账月份：2006-01 — 选择 —对账 — 试算。

4.结账

    总账 — 期末 — 结账 — 结账月份：2006-01 — 对账 — 结账。

登记成绩检查内容：

 1.系统管理—账套—引入

    F:\林木森文件夹\zt123

    F:\林木森文件夹\uferpact.lst

 2.总账界面（左下角）

    账套：[123]北京宏远科技有限公司

 3.凭证签字

   记账：陈明 审核：陈明 出纳：王晶 制单：马方