第 3 版

实验五 总账管理系统出纳管理（P257）

[实验内容]

 1.日记账及资金日报表查询

 2.登记支票登记簿

 3.银行对账

[实验准备]

 1.把光盘:\实验四文件夹\账套文件 — 复制到硬盘如，E:\林木森文件夹 —

去掉实验四账套文件的“只读”属性。

 2.把UF2KAct.Lis 文件中的“Id=333”“ZT333”四个位置账套号数字，

替换为自己的学号，如，“Id=123”“ZT123”。

 3.以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理，把该账套恢复到系统中。

[实验资料]

 1.支票登记簿

  25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号 155，预计金额 5 000元。

 2.银行对账

  1）银行对账期初

  宏远公司银行账的启用日期：2006-01-01

  工行人民币企业日记账调整前余额：200 000元

  银行对账单调整前余额：230 000元

  未达账（银行已收，企业未收款）：30 000元

  2）银行对账单

[实验要求]

  王晶进行出纳管理

[操作指导]

 王晶进入用友通（P258）

 用户：22；密码：2；账套：123；

 会计年度：2006；日期：2006-01-31

 1.日记账及资金日报表查询

  现金日记账

  现金 — 现金管理 — 日记账 — 现金日记账 —

 查询条件 — 科目：1001 现金，月份：2006.01 —双击某行查看凭证，

总账 — 三栏式总账。

  银行存款日记账

  * 由账套主管“陈明”指定会计科目

  指定现金和银行存款一级科目后，才能作日记账查询。

  基础设置 — 财务 — 会计科目 —

编辑—指定科目—现金和银行存款一级科目。

  资金日报表

  现金 — 现金管理 — 日记账 — 资金日报 —

查询条件 — 日期：2006-01-04 — 有余额无发生也显示。

 2.登记支票登记簿（P259）

  现金 — 票记管理 — 支票登记簿 —

查询条件 — 科目：100201 工行存款 — 增加 —

领用日期：2006-01-25，领用部门：销售二部，领用人：宋佳，

支票号：155，预计金额 5 000元。

  * 结算方式设置：选择“票据管理标志”。

 基础设置 — 财务 — 收付结算 — 结算方式 — 票据管理。

 3.银行对账

输入银行对账期初数据

  现金 — 设置 — 银行期初录入 —

科目：100201 工行存款 — 

   输入工行人民币户企业日记账调整前余额：200 000元

   输入银行对账单调整前余额：230 000元

对账单期初未达账 — 增加 — 日期：2005-12-31，结算方式：202，

借方金额：30 000元

录入银行对账单（P260）

  现金 — 现金管理 — 银行账 — 银行对账单 —

科目：100201 工行存款 — 增加 — 输入银行对账单数据。

银行对账

自动对账

  现金 — 现金管理 — 银行账 — 银行对账 —

科目：100201 工行存款 — 对账 — 截止日期：2006-01-31。

   * 100201 工行存款科目应设置为银行日记账。

   * 凭证记账后，

   有关银行存款的经济业务才能进入银行对账中单位日记账部分。

手工对账

 自动对账窗口 — 双击“两清”栏 — 检查平衡。

输出余额调节表

  现金 — 现金管理 — 银行账 — 余额调节表查询 —

科目：100201 工行存款 — 查看。