第 2 版
实验三 总账管理系统初始设置（P240）
[实验内容]
1.总账系统控制参数设置
2.设置会计科目
3.设置凭证类别
4.设置项目目录
5.期初余额录入
[实验准备]
1.把光盘:\实验二文件夹\账套文件 — 复制到硬盘如，E:\林木森文件夹 —
去掉实验二账套文件的“只读”属性。
2.把UF2KAct.Lis 文件中的“Id=333”“ZT333”四个位置账套号数字，
替换为自己的学号，如，“Id=123”“ZT123”。
3.以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理， 把该账套恢复到系统中。
[实验资料]
1.总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
2.部分会计科目及2006年01月期初余额表（P241）
科目余额表
| 工业编码 | 科目名称 | 辅助核算 | 方向 | 期初余额 |
| 1001 | 现金 | 日记 | 借 | 5 600 |
| 1002 | 银行存款 | 银行日记 | 借 | 300 000 |
| 100201 | 工行存款 | 银行日记 | 借 | 200 000 |
| 100202 | 中行存款 | 银行日记 | 借 | 100 000 |
| 1131 | 应收账款 | 客户往来 | 借 | 120 000 |
| 1151 | 预付账款 | 供应商往来 | 借 | |
| 1243 | 库存商品 | 借 | 180 000 | |
| 1301 | 待摊费用 | 借 | 1 200 | |
| 1501 | 固定资产 | 借 | 750 000 | |
| 1502 | 累计折旧 | 贷 | 125 000 | |
| 1801 | 无形资产 | 借 | 250 000 | |
| 2121 | 应付账款 | 供应商往来 | 贷 | 168 000 |
| 2131 | 预收账款 | 客户往来 | 贷 | |
| 2153 | 应付福利费 | 贷 | 8 200 | |
| 2181 | 其他应付款 | 贷 | 3 600 | |
| 3101 | 实收资本 | 贷 |
1 000 000 |
|
| 3141 | 利润分配 | 贷 | 409 800 | |
| 4101 | 生产成本 | 借 | 45 000 | |
| 4105 | 制造费用 | 借 |
|
|
| 410501 | 工资 | 借 | ||
| 5502 | 管理费用 | 支出 |
|
|
| 5503 | 财务费用 | 支出 |
3.凭证类别（P243）
| 凭证类别 | 限制类型 | 限制科目 |
| 收款凭证 | 借方必有 | 1001，100201，100202 |
| 付款凭证 | 贷方必有 | 1001，100201，100202 |
| 转账凭证 | 凭证必无 | 1001，100201，100202 |
4.项目目录
| 项目设置步骤 | 设置内容 |
| 项目大类 | 生产成本 |
| 核算科目 | 生产成本（4101）
直接材料（410101） 直接人工（410102） 制造费用（410103） |
| 项目分类 | 1.学习类软件
2.Y X 类软件 |
| 项目名称 | 101 快乐英语（所属分类：1）
102 轻松上网（所属分类：1） |
5.期初余额
1）总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）。
2）辅助账期初余额表。
会计科目：1131 应收账款 余额：借120 000 元
| 日期 | 客户 | 摘要 | 方向 | 金额 | 业务员 |
| 2005-12-25 | 世纪学校 | 销售商品 | 借 | 73 200 |
宋佳 |
| 2005-12-10 | 海达公司 | 销售商品 | 借 | 46 800 |
宋佳 |
[实验要求]
以账套主管“陈明”的身份进行总账管理系统初始设置。
[操作指导]
1.启动并注册用友通（P244）
1）开始 — 所有程序 — 用友通系列管理软件 — 用友通— 用友通。
在“注册[控制台]”以用户“11”登录；123 林木森账套；
会计年度：2006；日期：2006-01-01
2.总账系统控制参数设置
1）用友财务主菜单 — 财务系统 — 总账 — 设置 — 选项。
财务系统：总账、UFO报表、现金流量表
2）“凭证”选项卡 — 选择“出纳凭证必须由出纳签字”。
· 总账系统主菜单（P）
总账系统主菜单
|
文件 |
设置 |
凭证 |
出纳 |
账簿 |
|
账簿管理 重新注册 退出 |
会计科目 外币汇率 期初余额 凭证类别 结算方式 分类定义 编码档案 自定义项 明细权限 选项 |
填制凭证 出纳签字 审核凭证 查询凭证 打印凭证 科目汇总 记账 常用摘要 常用凭证 |
现金日记 银行日记 资金日记 账簿打印 支票登记 银行对账 未达审计 |
总账 余额表 明细账 序时账 多栏账 综合账 日记账 日报表 账簿打印 |
|
辅助 |
期末 |
工具 |
窗口 |
帮助 |
|
个人往来 部门总账 项目总账 辅账打印 |
转账定义 转账生成 对账 结账 |
记事簿 计算器 会计日历 账表管理 |
水平平铺 垂直平铺 层迭 排列图标 |
用友总账 网上用友 |
3.设置会计科目
增加明细会计科目
1）基础设置 — 财务 — 会计科目 — 增加。
2）输入明细科目相关内容
100201、工行存款、选择“日记账”、“银行账”。
增加明细科目
| 工业编码 | 科目名称 |
| 1002 | 银行存款 |
| 100201 | 工行存款 |
| 100202 | 中行存款 |
| 1211 | 原材料 |
| 121101 | 生产用原材料 |
| 121102 | 其他原材料 |
| 1301 | 待摊费用 |
| 130101 | 报刊 |
| 3141 | 利润分配 |
| 314115 | 未分配利润 |
| 4101 | 生产成本 |
| 410101 | 直接材料 |
| 410102 | 直接人工 |
| 410103 | 制造费用 |
| 5502 | 管理费用 |
| 550201 | 工资 |
| 550202 | 福利费 |
| 550203 | 办公费 |
| 550204 | 差旅费 |
| 550205 | 招待费 |
| 550206 | 其他 |
修改明细会计科目
基础设置 — 财务 — 会计科目 — 修改。
1001 现金 — 修改 — 选中“日记账”复选框。
指定会计科目
指定科目：可以作为日记账查询，现金总账科目、银行存款总账科目。
1）基础设置 — 财务 — 会计科目 — 编辑 — 指定科目。
2）现金总账科目 — 选中“1001 现金”科目 — “>”加入已选。
4.设置凭证类别（P245）
1）基础设置 — 财务 — 凭证类别 — 收款凭证、付款凭证、转账凭证。
2）收款凭证 — 限制类型：借方必有 —
限制科目：1001，100201，100202。
| 凭证类别 | 限制类型 | 限制科目 |
| 收款凭证 | 借方必有 | 1001，100201，100202 |
| 付款凭证 | 贷方必有 | 1001，100201，100202 |
| 转账凭证 | 凭证必无 | 1001，100201，100202 |
5.设置项目目录（P245）
| 项目设置步骤 | 设置内容 |
| 项目大类 | 生产成本 |
| 核算科目 | 生产成本（4101）
直接材料（410101） 直接人工（410102） 制造费用（410103） |
| 项目分类 | 1.学习类软件
2.Y X 类软件 |
| 项目名称 | 101 快乐英语（所属分类：1）
102 轻松上网（所属分类：1） |
定义项目大类
基础设置 — 财务 — 项目目录 — 增加 — 生产成本。
指定核算科目
1）“项目档案”窗口 — “核算科目”页签 —
选择项目大类“生产成本”。
2）选择要参加核算的科目（设置会计科目时设置为“项目核算”），
直接材料（410101）、直接人工（410102）、制造费用（410103）
— 添加“>”。
定义项目分类
1）“项目档案”窗口 — “项目分类定义”页签 — 增加。
2）输入分类：1.学习类软件，2.Y X 类软件。
定义项目目录
1）“项目档案”窗口 — “项目目录”页签 — 维护 — 增加。
2）输入项目名称：
101 快乐英语（所属分类：1），102 轻松上网（所属分类：1）。
6.输入期初余额（P247）
输入总账期初余额
1）总账系统主菜单—设置—期初余额。
2）输入“1001 现金”期初余额 5 600元，回车确认。
输入辅助账期初余额
1）总账系统主菜单—设置—期初余额 —
其他应收账款 — 客户往来期初。
2）输入“1131 应收账款 客户往来”辅助核算信息。
（设置会计科目时设置“1131 其他应收款”为“客户往来”）
输入辅助账期初余额，按“ESC”取消。
会计科目：1131 应收账款 余额：借120 000 元
| 日期 | 客户 | 摘要 | 方向 | 金额 | 业务员 |
| 2005-12-25 | 世纪学校 | 销售商品 | 借 | 73 200 |
宋佳 |
| 2005-12-10 | 海达公司 | 销售商品 | 借 | 46 800 |
宋佳 |
期初余额试算平衡
输入完所有科目余额 — 试算平衡 —
如果不平衡，则检查修改期初余额。
资产 = 借 1,543,400.00 成本 = 借 45,000.00 |
负责 =
贷 178,600.00
权益 = 贷 1,409,800.00 损益 = 平 |
| 合计 = 借 1,588,400.00 | 合计 = 贷 1,588,400.00 |
登记成绩检查内容：
1.系统管理—账套—引入
E:\林木森文件夹\123账套
E:\林木森文件夹\UF2KAct.Lst
2.总账界面（左下角）
账套号：[123][林木森账套]
3.设置—期初余额—试算平衡
资产 = 借 1,543,400.00 成本 = 借 45,000.00 |
负责 =
贷 178,600.00
权益 = 贷 1,409,800.00 损益 = 平 |
| 合计 = 借 1,588,400.00 | 合计 = 贷 1,588,400.00 |
4.设置—会计科目—工业会计科目，资产类、负责类的下级科目
增加明细科目
| 工业编码 | 科目名称 |
| 1002 | 银行存款 |
| 100201 | 工行存款 |
| 100202 | 中行存款 |
| 1211 | 原材料 |
| 121101 | 生产用原材料 |
| 121102 | 其他原材料 |
| 1301 | 待摊费用 |
| 130101 | 报刊 |
| 3141 | 利润分配 |
| 314115 | 未分配利润 |
| 4101 | 生产成本 |
| 410101 | 直接材料 |
| 410102 | 直接人工 |
| 410103 | 制造费用 |
| 5502 | 管理费用 |
| 550201 | 工资 |
| 550202 | 福利费 |
| 550203 | 办公费 |
| 550204 | 差旅费 |
| 550205 | 招待费 |
| 550206 | 其他 |
· 补充练习题
1.写出从用友财务桌面图标开始，进入下列界面的操作步骤。
系统服务窗口（P）、系统管理菜单（P）、
注册[控制台]（P）、用友财务主菜单（P）、
总账系统主菜单（P）
2.进入总账系统主菜单后，通常任务栏应该有哪四个按钮？
退出账务处理系统前不要关闭任务栏哪两个按钮？